A Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) divulgou uma carta do CEO Oscar Brito aos acionistas detalhando a recuperação da empresa nos últimos seis meses, incluindo um balanço patrimonial reestruturado e novas iniciativas de crescimento. A carta, emitida em 13 de julho de 2026, enfatiza que a empresa passou de uma estrutura de dívida conversível legada que diluía os acionistas para uma base construída para o crescimento.
Brito afirmou que a parte mais desafiadora da recuperação foi renegociar a dívida conversível legada com os detentores de notas. A empresa anunciou no início deste mês que substancialmente todos os detentores de notas concordaram em trocar dois terços de seus saldos pendentes por uma Ação Preferencial Série D recém-designada, capitalizando a maior parte da dívida legada. Isso eliminou descontos de conversão e outras características dilutivas, reduzindo materialmente o custo de capital. Como resultado, o balanço patrimonial pro forma em 30 de junho de 2026 reflete um patrimônio líquido positivo de aproximadamente US$ 901.550, em comparação com um déficit de acionistas no final do ano passado—uma mudança de cerca de US$ 3,0 milhões alcançada pela capitalização da dívida legada em vez de financiamento externo. Brito alertou que esta é uma apresentação pro forma não auditada e as demonstrações financeiras finais reportadas podem diferir.
Com o balanço patrimonial ajustado, a Genesis está focando em iniciativas de crescimento, particularmente sua parceria com a Aurami Capital e a Miami Real Investment (MRI) por meio da plataforma Travaleo. A empresa espera ter dois fundos no mercado antes do final de agosto. O primeiro é uma oferta direta com a Aurami Capital visando aproximadamente US$ 30 milhões para imóveis de luxo de marca, apoiada por roadshows na América Latina começando no México. O segundo envolve conversas avançadas com uma proeminente empresa de gestão de patrimônio sediada no México que administra cerca de US$ 5 bilhões em ativos, sobre um possível segundo fundo. Brito observou que nenhum acordo definitivo é garantido, mas a plataforma está posicionada para se tornar um veículo líder para investimentos em imóveis de luxo de marca.
A Genesis também está planejando relançar o MetroCrowd, uma plataforma para segmentos imobiliários tradicionais, como casas unifamiliares, propriedades multifamiliares e dívida comercial. O relançamento será realizado juntamente com uma estratégia de aquisição visando empresas de administração de propriedades de médio porte lucrativas para servir como braço operacional do MetroCrowd, semelhante à forma como a Aurami Capital opera com a plataforma de luxo. Brito enfatizou que nenhum acordo definitivo foi assinado para esta estratégia.
Cada decisão, desde a correção do balanço patrimonial até o lançamento de fundos e a busca por aquisições, é também um passo em direção a uma listagem em bolsa de valores nacional. Brito acredita que uma estrutura de capital mais limpa, a execução demonstrada nos lançamentos de fundos e uma base crescente de negócios operacionais posicionam a Genesis para acessar capital mais econômico e crescer em melhores termos para os acionistas. Os sites da empresa incluem Aurami Capital, Miami Real Investment, Travaleo e Genesis Holdings.
Brito concluiu que, embora mais trabalho esteja pela frente, a base está estabelecida e ele está animado com o futuro. A carta inclui declarações prospectivas e alerta que os resultados reais podem diferir materialmente devido a riscos como condições econômicas, concorrência e o sucesso das iniciativas de crescimento.
